人事薪酬管理软件之财务管理

财务管理
    
到账认领表

填写说明：
a  主要用于 财务部登记 已经到账的相关信息，公司相关人员 进行认领。
b  本表基于如下原因设计：一般情况下，财务查询网银，确认到账后，却难以查询出付款单位信息，只知道到账的银行及金额和到账时间。财务部如果向全公司询问属于谁客户的款项，比较麻烦。但是公司相关人员根据到账金额却可以判断是否属于自己客户的付款。
c  本表带有工作流。（财务出纳填写—相关人员接收—出纳发放工资(工资发放环节可以考虑省略)）

工资发放表

填写说明：
a  主要用于 工资发放的登记。
b  本表基于如下原因设计：薪酬核算完成后，进入工资发放的环节。但是有些时候，工资发放并不是一次发放完成的，有些单位有多种发放方式，有些人暂时没有提供银行卡等原因，导致工资需要分批发放。分批发放就可能会导致“发放遗漏，员工投诉”、“超额或重复发放，造成公司损失”等意外情况。鉴于这种情况，设计本表单，用于监控工资的发放过程。本表的发放审计部分，可以完整的看到工资发放的已发、未发情况。
c  本表带有工作流。（客户专员申请—出纳发放工资）

银行流水
将公司财务部涉及的合作银行的相关银行流水信息导入系统，并完善相关数据（便于日后查询）。需定制。
票据管理
银行进账单

填写说明：
a  主要用于 通用银行进账单 的登记与打印（套打在银行提供的银行进账单 上面），避免手工书写的烦恼及提高准确性和效率。
b  本表填写并保存后，可以直接打印（套打） 通用银行进账单。
支票

填写说明：
a  主要用于 通用支票 的登记与打印（套打在银行提供的 通用支票 上面），避免手工书写的烦恼及提高准确性和效率。
b  本表填写并保存后，可以直接打印（套打） 通用支票。
c  系统自带的是 银行进账单和支票这两种最常用的单据的登记与打印功能，可以定制任意格式的单据的套打功能。套打精度准确。

个税申报
个税申报

填写说明：
a  主要用于 个税申报。
b  输入核算年月、计税项目后，单击“获取数据”按钮，将会自动获取指定条件的个税申报的明细数据，用于核对。
c  导出数据:单击“导出数据”按钮，将会自动将本表数据导出为可以直接用于申报（网上申报）的两份申报数据。如：

财务接口
本系统已集成金蝶KIS财务软件的部分主要接口文件，接口方式为：通过本系统导出dbf文件，将dbf文件通过金蝶的导入接口导入，即可完成数据的导入工作，避免在金蝶软件中的重复录入大量凭证的工作。
接口设置
财务接口设置

填写说明：
a  主要用于 财务接口的设置，即登记每个客户单位，各个科目的在财务软件中对应的科目代码。
b  其他单位付款科目代码:不属于现有客户的单位，统一录入一个付款科目代码。
c  本表只允许填写一份，当科目代码有变动或者增加客户时，则对此表进行修改。

        财务银行科目

填写说明：
a  主要用于 登记 公司已经开户的各个银行的 借贷科目代码，即登记每个开户银行，在财务软件中对应的科目代码。
b  本表只允许填写一份，当科目代码有变动或者增加客户时，则对此表进行修改。

   银行到账接口

填写说明：
a  主要用于 获取 银行到账 数据（来源于到账认领表），并导出财务软件接口文件。
b  先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c  单击“获取接口数据”，将会自动获取 到账登记表 中的相关数据。
d  单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。

工资发放接口

填写说明：
a  主要用于 获取 工资发放 数据，并导出财务软件接口文件。
b  先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c  单击“获取接口数据”，将会自动获取 工资发放表 中的相关数据。
d  单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。

薪酬核算接口

填写说明：
a  主要用于 获取 薪酬核算 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b  先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），
c  单击“获取接口数据”，将会自动获取 薪酬核算 中的相关数据。
d  单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。

社保台帐接口

填写说明：
a  主要用于 获取 社保台帐 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b  先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c  单击“获取接口数据”，将会自动获取 社保台帐 中的相关数据。
d  单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。

公积金台帐接口

填写说明：
a  主要用于 获取 公积金台帐 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b  先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c  单击“获取接口数据”，将会自动获取 公积金台帐 中的相关数据。
d  单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。

异地结算表接口

填写说明：
a  主要用于 获取 异地结算表 相关数据，并导出财务软件接口文件。
b  先输入到账起止日期，录入凭证日期，确认凭证日期（因为凭证日期直接关联财务软件的凭证日期及财务期间，必须确保准确），并录入代缴单位以及付款行号。
c  单击“获取接口数据”，将会自动获取 异地结算表 中的相关数据。
d  单击“导出接口文件”，将会自动生成财务接口文件。将导出的接口文件直接导入财务系统即可。